分级a什么时候分红,分级基金A份额清算时是现金分红吗
来源:整理 编辑:金融知识 2023-07-14 15:48:19
1,分级基金A份额清算时是现金分红吗
是折算不是清算,清算是基金要解散。折算是按基金合同约定达到折算条件进行分拆或合并。
2,分级a买了不到半年到定期拆分的日子了收益率怎么算还是说从
分级基金的A基金是有固定利率的,当然这个收益给你的不是现金而是份额分级基金的A基金都有一个约定收益率,假如是6%的话,A类份额净值则是每天涨一点点,如果涨满365日,到了定期折算日(定期折算日,是基金已经约定好了的,每年到这个时间点就折算)A类分额就会涨到1.06了(如果没有发生不定期折算)那么一折算,你会得到6%的母份额,这就是你的收益但由于你是在二级市场买的单独买的A,A类在二级市场折价交易的交易价格,比实际净值要低一点,大概是0.8-0.9元左右A类恢复交易后一般是下跌甚至跌停。如果A不跌停恢复折价,那不成了空手套白狼的无风险套利了吗
3,分级基金A份额约定的收益率怎么支付什么时候支付
分级基金的A基金是有利率的,但是这个收益给你的不是现金而是份额分级基金的A基金都有一个约定收益率,假如是6.5%的话,到了每年的定期折算日,基金A也会涨到1.065了(如果没出现不定期折算的话),折算价格以场外实际净值为准,不是二级市场价格这时就会把这6.5%以母份额的形式给你,到时你的账户上会多6.5%的母份额一般的公式是每年分红(常用下一次分红替代,需根据条款进行处理)的利息所得/当前交易价格与固定收益率/交易价格的差别是1,有些分级基金的约定利率并不是固定的,而是在官方利率基础上浮动的2,有些三年分红一次的基金,其利率是以单利计算,如果以年复利方式处理后,其真实的隐含收益率较之用“固定收益率/交易价格“计算的结果要小一些。
4,持有 分级基金A份额 多久才能得到分红
可以的,只要在分红日之前持有A份额就能得到分红,但有几点要注意:1 不同的基金分红日也有差别,具体分红日需要咨询相应的基金公司。2 如果只想持有A份额,只能在二级市场交易买卖,由于不是按基金净值交易,这样有可能在分红后,A的市价大幅下跌,这就相当于分红减少了,而且要是A跌的太多甚至会出现亏损。3 分红不是直接分钱,是折成基金份额配送至个人账户,分红后若不及时变现,会受市场波动影响。 基于上述问题,建议在A份额购买前,需要事先查好分红日、基金净值,并按当前A的市场价,折算成年化收益率再做考虑。总的来看,分红日较近、市价比净值折价大的更合适。 另外分级A份额也不是必须拿到分红日才有收益,可以像股票那样通过买卖差价赚取收益。由于有分红机制存在,A份额是有理论价值的,一般在临近分红日前,A份额的价格会回升寻找净值的。这样在A严重折价时买入,在A回归实值时卖出,可以赚取稳健收益。你好!分级基金A,一般是一年开放,申购或赎回一次、分红一次如有疑问,请追问。
5,如果分级基金A 份额的折算日是一月一号 那我年底买不就行了 能享
呵呵,这个折算的是那些封闭式的持有人,不是股市上买入的那些持有人。你年底购买价位高,比如年初是1.5元,年末可能达到1.65元。1.货币基金的a/b,对于普通投资作者来说,简言之,就是申购的最低额度不同,a类的低一些,b类的高一些,如十万以上。例如易方达货币 2.普通基金的a/b分类,甚至有的还有c类,这是完全根据收费方式不同而定的,有的是前端收费,有的是后端收费,有的是不收取申购赎回费,例如华夏债券ab和c。 3.近二年,流行一种创新型基金,有的是开放式的,有的是封闭式的,有债券型的,也有指数型,有定时开放的,有完全封闭的,不尽相同,要看招募说明书。 1)这类基金,一般a类是固定收益类品种,比如以一年期定期存款为基准的,例如景丰a,一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%。 封闭期内,不进行收益分配。而b类一般是高杠杆儿的品种,一般都是封闭的,不开放申购和赎回,如景丰b,杠杆儿比为3.33倍,能分享到较高的净值亏损与盈利。 2)这些基金,一般来说同时募集,共同运作,按照比例进行拆分,如景丰为7∶3的a∶b, 3)净值收益分配上,大多在满足a类的固定收益基础上,利益(包括亏损)完全归b类。 4)交易,a类大多可在二级市场上折价交易,比如泰达宏利聚利a。也有不交易的如裕祥a。 b类能在二级市场上交易,有折价的也有溢价的。如裕祥a,信诚300b。 5)开放:a类大多都有定期开放的日期,每半年,或3个月或一年,不一样。也有不开放的, 如泰达宏利聚利a。b类一般不开放。 6)分红:a类大多“分红股”,就像货币基金一样,在开放期分红,面值回归一元; 也有分对应的指数份额的,如信诚300a,分红是对应的沪深300指数份额的; 还有根本在封闭期内不分红的,泰达宏利聚利a。 b类由于都是封闭的,大多不分红,在封闭期结束后统一结算; 6)套利,有的部分基金因为是开放式基金,所以存在套利机会,理论上遇到二级市场折溢价交易的时候,买入或申购该基金,然后进行配对拆分折算,转托管,赎回或卖出会有套利机会的。你指向短期持有的话没有什么收益,比如你12月31日花1.03元买入净值1.065元的基金。1月4日折算后,你得到价值0.065元的母基金,但是净值1元的A类基金的交易价也下跌到0.965元,你实际上没有赚到什么钱,只有你持续持有满一年才可以得到一年的约定利息。
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