1，什么是上日基金净值

就是上一个工作日的基金的单位市值，比如说：昨天收盘时基金是1。2元，那么1。2就是上日的基金净值了

什么是上日基金净值

2，基金中上日市值和上日净值是什么意思

上日市值是指该基金在上一交易结束时总的份额值多少价值。比如某基金上日市值2亿元人民币。上日净值是指某基金在上一交易日结束时该基金单独一份的价值，比如某基金上日净值1元人民币。 是否亏盈只要看净值就行了，只要当日净值比你买时的净值高，就赚，反之陪。

基金中上日市值和上日净值是什么意思

3，基金的上日净值与累计净值是啥意思

基金的日净值是每天的净值， 基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。　　可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。　　单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
基金净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。我们目前赎回和申购基金都是按照基金的单位净值来成交的。
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的， 基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的 基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据， 基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据

基金的上日净值与累计净值是啥意思


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