期货 案例分析，...案例某公司采用卖出套期保值的分析，企业期货对套期保值交易明细的推测和套保目前同一账户套期保值。从期货 company提交到交易所，然后获得批准，然后套保就可以进行了，而且套保是有额度限制的，就是根据你公司的营业额和实际生产需求来限制你能拿到的奇数。
1、现货企业如何利用 期货市场对冲风险
对于实体企业来说，日常生产经营需要大量的现金流支持。在目前流动性紧张的情况下，传统的银行信贷业务审批难度较大，依靠民间渠道也面临很大风险。这时，银行开发的标准仓单质押期货融资业务越来越受到重视。民生银行杭州分行相关负责人表示，期货仓单具有安全性好、流动性高的特点，可以大大降低银行的信用风险，其授信获批的可能性较大。
同时，在评估企业信用等级、仓单品种和数量、银企合作程度后，仓单质押比例可适当浮动。该负责人还表示，除仓单质押外，民生银行还开发了差额回购、动产质押、应收账款质押、购销挂钩等一系列产业链金融产品，为企业提供快速便捷的多元化金融服务。"期货 套保看似不难，但要做好却不容易。
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1。结合目前股市的走势，大盘在2012年1月6日低点2132，2012年3月29日低点2242。可以看出底部逐渐过高，呈上升趋势。结合目前国内的政策，为了实现稳定和适当的宽松，市场对RRR缩减有强烈的预期，所以看多股指是合适的。但5月4、5、6日大盘触及2450点，被打了回来。最近主要是向下回调。如果大盘没有建仓，就要等大盘企稳，再次发出上涨信号后再建仓。如果前期有仓位，可以适当降低仓位。
3、... 案例分析某公司采用卖出套期保值,但是对于价格趋判断失误,导致巨额...
其实就像你说的，在中国是很常见的事情。不同的是总经理从企业管理的角度看问题，期货主管从期货保全的角度看问题。驴子的嘴和母牛的嘴不相配。一般这种情况是很难的。老板暴跌才会知道保值的重要性。站在套保主管的角度，也要充分认识到套保的局限性，增加未来保值过程中的灵活性。毕竟套保离不开企业的实际运作，只是在象牙塔里做梦而已。
4、企业该如何利用 期货市场进行套期保值很多人对套期保值不太了解，但对锁定利润又很无奈。他们不知道金融市场风险极大，一不小心就可能血本无归。那么，作为企业，他们应该如何利用期货 market进行套期保值呢？以下是企业利用期货边肖编制的市场进行套期保值的方法。希望对大家有用。企业利用期货 Market 1进行套期保值的方法。期货 Market 1的主要功能。价格发现:所谓价格发现，是指在市场上运用公开竞价等交易制度，形成一个反映市场供求关系的市场价格。
5、企业如何利用 期货进行套期保值?1。利用购买对冲来规避采购过程中的风险。买入套期保值是指交易者先在市场上买入期货，以免日后在现货市场买入现货时因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。如某铜加工厂于某年2月2日签订了100吨铜丝的供货合同，5月26日交货，价格为67000元/吨。根据成本核算和生产计划，加工周期约为一个月，4月下旬必须准备100吨电解铜，加工费约为6000元/吨，因此要求电解铜价格不高于61000元/吨。
6、现货企业如何利用 期货进行套期保值?刘晓宇演讲的要点如下:1 .基于他多年现货交易的实践活动，期货和贸易，我反对教科书上套期保值的定义和现货市场上套期保值的定义是一样的，但事实正好相反，到期月是一样的。现实中，企业保持等量价值是正确的，但反向不是相反，而是同向，只有提前买入或卖出才能规避价格风险。2.企业是否参与期货市场是否从事套期保值操作，不在于套期保值的形式，而在于参与者的真实动机。
关键不是参与套期保值会产生这么大的风险，而是这些打着套期保值幌子出现的期货交易是投机，风险产生后把责任转嫁到套期保值头上。因此，在实践中，企业应严格区分套期保值和投机操作。3.以中谷集团几家现货企业参与期货市场套期保值为例，阐述了套期保值的对象是一年只有几次的巨大价格波动，而每日价格波动较小的不是套期保值的对象。
7、企业 期货套期保值交易详情投机和套保同一个账户套期保值目前都是这样进行的。公司申请套期保值，需要填写一些表格和资料，通过期货 company提交给交易所，然后获得批准，就可以进行套保，和。下单时，勾选套保的选项框。而且，套保一旦建仓，平仓需要一段时间，这是你填表的时候就计划好的，所以可以审批。
比如你是橡胶企业，那么大豆就不能申请套保。你勾选套保的选项后，订单手续费大打折扣，交易所鼓励企业参与套保。如果不查，那么只能是投机交易，按照正常手续费收取。也许你会想，不申请的话，直接查套保吧。事实上，你不能为此下订单。所有套保的订单，只有在您提出申请，且该企业的法人账户被交易所允许交易套保后，才能下单。
8、 期货 案例分析之用期权进行管理风险例1: Hartmax公司是一家美国男装制造商和零售商。自20世纪80年代后期以来，Hartmax开始通过合并和开设新店进行扩张，这直接导致短期银行贷款从1987年的5700万美元增加到1989年的2.67亿美元。贷款的增加使公司管理层关注其贷款的利率风险。为此，公司面临三种对冲策略:a .将短期债券互换转为长期债务；b .通过利率互换交易锁定利率；c .交易利率上限、利率下限和利率上限和上限。
9、 期货交易 案例分析问题合同总价:16500元/吨*20手*5吨/手165万；履约保证金(即初始保证金):165万元* 5% 8.25万维持保证金:8.25万元* 75% 6.19万元/吨:1.6万元/吨。按照每日结算制度，是否追加保证金要和第六天收盘后当天的结算价进行对比，而不是某个成交价格(包括收盘价)，计算结果低于维持保证金时，需补足6.19万元，追加资金为追加保证金，如结算价16000元/吨，16000元/吨*20手*5吨/手* 5% 8万元。
文章TAG：套保 案例 期货 融资 业务 关于期货公司融资套保业务的案例分析
