a基金贝塔value有什么用？贝塔系数(β)衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的整体波动率，是一个相对指标。后者为贝塔系数，是衡量基金收益相对于业绩评价基准收益整体波动的相对指标，最好有例子~~ 贝塔价值反应基金组合对市场的敏感度，投资中的α和β分别是什么意思？前者是α系数，是基金的实际收益与根据贝塔的系数计算的预期收益之差。
1、beta收益和alpha收益是什么意思?一般用于投资领域
Alpha:投资组合的超额收益，表现管理者的能力；贝塔:市场风险，最初主要指股票市场的系统性风险或收益。换句话说，跑赢市场的叫阿尔法，跟着市场走的叫贝塔。80年代大家的认知都是基于CAPM模型，分为beta(与基准完全相关)和alpha(与基准无关)。20世纪90年代，人们不再局限于市场这一单一因素。APT模型和Barra多因素模型扩大了人们选择因素的范围，包括地区/行业因素。
在这之后，人们意识到他们认为的阿尔法很大一部分是非传统的贝塔。比如国内私募市场，投资者逐渐意识到大小(市值)等风格贝塔不是阿尔法。以股票市场为例，股票收益受多种因素影响。比如经典的FamaFrench三要素告诉我们，市值、估值水平、市场因素可以解释股票收益，低市值、低估值可以获得超额收益。
2、投资中的α和β分别是什么意思?
的α系数(α)是基金的实际收益与根据β系数计算的预期收益之差。其计算方法如下:超额收益为基金减去无风险投资收益(在中国是一年期银行定期存款的收益)；预期收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变化而获得的收益；超额收益和预期收益之差就是α系数。贝塔系数(β)测度基金收益相对于业绩评价基准收益的整体波动率是一个相对指标。
如果β大于1，则基金的波动率大于业绩评价基准的波动率。或者反之，达拉斯到礼堂如果β为1，大盘上涨10%，基金上涨10%；大盘下跌10%，基金对应跌幅10%。如果β为1.1，大盘上涨10%，基金上涨11%；当大盘下跌10%时，基金下跌11%。如果β为0.9，大盘上涨10%，基金上涨9%；当大盘下跌10%时，基金下跌9%。延伸资料:投资是指特定经济主体在一定时期内，为在可预见的未来获得收益或资本增值，将足够数量的资金或实物货币等价物投入某一领域的经济行为。
3、投资中的α和β分别是什么意思
前者是alpha系数，是基金的实际收益与根据贝塔的系数计算的预期收益之差。其计算方法如下:超额收益为基金减去无风险投资收益，即国内一年期银行定期存款的收益。预期收益是贝塔系数和市场收益的乘积，反映了基金因市场整体变化而获得的收益。超额收益和预期收益之差就是阿尔法系数。后者为贝塔系数，是衡量基金收益相对于业绩评价基准收益整体波动的相对指标。
4、简单讲解,什么是金融市场里面的Beta(β我在百度百科上搜了一下BETA的意思，觉得不错。在此分享一下:贝塔系数(Betacoefficient)又称贝塔系数，是一个风险指数，用来衡量个股或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用于衡量一种证券或投资组合相对于整体市场的波动性。常见于股票等投资术语，基金。简单来说，BETA就是个股和大盘指数的关系，可以是KLCIINDEX。
β0.5是低风险股票，βl.0是平均风险股票，而β2.0→高风险股票，大部分股票的β系数在0.5到L.5之间，更详细的例子说明，如果β为1，大盘上涨10%，股票上涨10%；大盘跌10%，股票也相应跌10%。如果β为1.1，大盘上涨10%，股票上涨11%。当市场下跌10%时，股票下跌11%。
5、东方红资管徐习佳:“聪明 贝塔”穿透不确定的迷雾主动管理能力领先行业，为什么会参与被动投资？擅长股权投资的东方红资产管理即将向全市场销售介于主动管理和被动投资之间的“smart 贝塔”(也称因子投资)策略产品，为近期火爆的指数基金再添一把火。近日，上证所采访了东方红资产管理公司公募指数与多策略部副总经理(主持工作)许，他将担任新推出的东方红中证竞争力指数产品的基金经理。
虽然早在10年前就引入中国，但smart 贝塔在国内市场的发展略显缓慢。不过，随着机构投资者比例的增加，市场定价正趋于理性。国内很多资产管理机构在巩固获取Alpha超额收益能力的同时，也开始专注于智能指数产品，赚取可持续的贝塔(Beta)收益。推出以ROE(净资产收益率)为主要因素的smart 贝塔产品，是东方红资管的又一新动作。
6、一只 基金的 贝塔值有什么用,具体怎么计算?如果有示例最好了~~贝塔价值反应基金投资组合对市场的敏感度。基金管理人可以根据市场走势预测，选择不同贝塔系数的投资组合，以获取较高收益或规避市场风险。当预测到牛市要来的时候，应该配置高贝塔系数的组合，因为市场收益率是可以放大的。反之，当市场下行时，应选择低贝塔系数的组合，降低下跌风险。
7、股票的阿尔法 贝塔,指的是什么?现代金融理论认为，证券投资的附加收益率可以看作是两部分之和。第一部分与整个市场无关，称为alpha第二部分是全市场平均收益率乘以a 贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统性风险。股票收益是股票的股息和因拥有股票而超出股票实际购买价格的收入。投资者买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说，就是分红和股票市场价格的升值。
一般大部分公司都是现金分红的，不分红的主要是那些快速成长的公司。它们是为了公司的扩张，投资者通常认为需要暂时储存更多的资金以满足进一步的需求。因为股利是股票的名义收益，而股票价格变动频繁，股票持有者更关心股票价格变动带来的预期收益，而不是股利，衡量股票投资收益水平的指标主要包括股息率、持有期收益率和拆股后持有期收益率。
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