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1,b基金下折对a基金的影响

当分级基金B下折后,A基金因其约定收益,不会对利润有负面影响,反而因分级 B的溢价瞬间填平,A基金收益范围会有正面影响。

b基金下折对a基金的影响

2,基金b下折了所持有的基金A有什么变化

B遇到上折或下折,A是不受损失的。遇到B上折或下折,A不仅没损失而且还存在套利机会。
最近的行情来说,B下折前夕,A必然引起哄抢,价格也随之上涨。

基金b下折了所持有的基金A有什么变化

3,对于分级基金来说如果A和B都下折对母基金会有什么影响会不会

A类份额属于固定收益类,没有折算的问题B基金下折,对持有的母基金没有实质的影响不会因为B类基金溢价高,导致下折后产生大幅亏损。但是如果是下折,持有的母基金因为要恢复杠杆,会导致原来的份额大幅缩水母基金本身就是一个普通的开放式基金,不会有什么溢价折价问题

对于分级基金来说如果A和B都下折对母基金会有什么影响会不会

4,分级基金B下折对母基金有什么影响

分级指基的母基金相当于普通的指数基金,可以申购赎回,不直接在场内交易,但可分拆为两类子份额上市交易;A、B两类份额直接申购赎回,但基本均在场内上市交易(瑞福优先例外).A、B份额按比例配对,通常为1:1(也有4:6),A类份额每年获得约定收益,B类份额除了支付A类份额的约定收益(相当于融资成本)外,还承担剩余的损失或享受剩余的收益。  分级指基的模式,说到底是B类份额按比例向A类份额融资购买指数基金(如1:1),由于A份额拿约定收益(通常为6%~7%),净值基本在1~1.07元之间,B类份额承担市场波动,单位净值通常在下折和上折阀值间波动(通常为0.25元~2元左右).  由于A、B份额配比固定,B类份额的净值越低的时候,相当于融资的实际杠杆越高,反之越低。而对于投资杠杆指基的投资者而言,某种程度上是在追求杠杆倍数,杠杆倍数越高愿意支付更高溢价。  从A、B份额折溢价平衡角度,由于场内外套利机制存在,分级指基整体会保持场内外净值和价格平衡。若以1:1的比例来看,A类份额由于常是折价,B类份额溢价,假设A类份额折价0.1元,那么B类份额溢价0.1元。在B类的净值越低时,0.1元意味的溢价率也越高。  上折意味着杠杆倍数突然由低到高,溢价率会增高;下折意味着杠杆倍数骤然由高到低,溢价率会降低。不过,有一点不同,下折时杠杆指基的资产折算后仍全部为杠杆指基份额;上折时份额则不变,超出1元的份额转为母基金,将使得超出部分折算前享受的溢价消失。以富国军工分级10月8日触发上折为例来看,该分级指基上折的条款是母 基金净值达1.5元。
对母基金没影响吧,a和b是互相影响,但是ab对母基金是分别独立的

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