国外，量化交易至少占据了70%以上的交易量。试错的依据可以不同，可以主观可以量化，但是入场之后，风险和收益的处理方法最好是量化的，有很多指标并不是量化交易能解决的，量化交易，不过是欧美市场多少年来的陈芝麻烂谷子，没什么新鲜，量化之后，除了入场的特色外，亏损可控，出场井然有序，提高效率，逻辑稳定。
1、A股有些量化交易已经变了味，量化交易的陷阱，你知道吗？
量化交易，不过是欧美市场多少年来的陈芝麻烂谷子，没什么新鲜。它只是程序编制者依据技术指标，交易者心理行为和统计数据等等编制的一套指令交易程序，目标就是割跟风短线交易者和技术短线交易者，当然有一些还有趋势交易设计。当市场或者个股，触发各个阶段买卖点时，程序会自动启动买盘，或者卖盘，普通投资者交易，是根据基本面、市场交易环境（获利可能性与下跌可能性）、技术指标、成交量、风险程度（指数高低、系统风险）、政策、经济及个股活跃度交易。
事先设计好个人的风险承受、补仓和止损、盈利止赢，然后根据自己经验下单，由于，人具有人性，比如对下跌的恐惧（自己的血汗钱，怎么不怕，国内国外都一样），对连续下跌认为会反弹，会补仓。对上涨兴奋，会买入，会加仓，再加上技术指标显示，就会人性买卖，而程序设计则是依据人性弱点、大数据、概率设计的，是针对性的，也是他们盈利依据。
它们基本上是反人性化操作，下跌你补仓就还会跌，上涨你不买还会涨，当大家买入时它就开始跌，但是，任何程序都有适合阶段和环境，并不能一直使用，震荡阶段的就不能用于趋势阶段。我们散户对自己的血汗钱是非常在乎的，机构眼中的钱就是数字，这就是散户上涨时拿不住，下跌时恐慌而输给机构的原因，而程序更是完全没有感情的、机械的执行程序，这就彻底的屏蔽了人性的弱点，同时也减轻了操盘手的劳动强度和加快了下单速度，
但是，有很多指标并不是量化交易能解决的。比如，不管上涨，还是下跌，当指数进入成交密集区，它也只能按照一般人的操作规律设计，同时当政策变化，量化机构也只能关上程序，或者更换程序，当出现地缘政治事件时，它也不能应变。总之，量化交易并不能改变趋势，也不能改变基本面，而且当大家都用时就会冲突、失效，对中长线投资者没有影响，对经验够、心态好、严格遵守自己的操作纪律的投资者影响也不大，
2、量化交易靠谱吗？
在期货交易中，量化的方式，是期货交易者们的最佳方式。国外，量化交易至少占据了70%以上的交易量，量化交易在我眼里分为两种，一种是全自动，一种是半自动。全自动就是程序化交易，完全依靠计算机来实现买卖过程，能够完整的驾驭一套期货程序化交易系统的人，一定是拥有充足的交易认知的人。另一种，由于他们的入场形式偏向于形态或者成交量和持仓量，这几种模式是难以用计算机语言形容出来的，所以，他们一般采用主观交易的方式去入场，
但是，他们的出场方式，我认为，量化到细节也是最好的选择。为什么？因为行情未来的走势是不确定的，可能涨，可能跌，可能暴涨，可能暴跌。无数的可行性存在，凭感觉处理肯定是无法跟冰冷的规则处理相提并论的，试错的依据可以不同，可以主观可以量化，但是入场之后，风险和收益的处理方法最好是量化的。比如，单次最多亏损多少？回撤到多少要止盈？一次开仓多少手？这些东西，主观上是占不了太大的优势的，
最好的方式就是量化。量化之后，除了入场的特色外，亏损可控，出场井然有序，提高效率，逻辑稳定，我们笼统的举一个例子，截断亏损，让利润奔跑这个逻辑。这个逻辑是由出场决定的，想要实现这个逻辑，主观交易者需要每一次都自己去设置止损和止盈，但是，期货行情走势是不确定的，可能这样走，也可能那种走。所以，他的经常性的去设计自己的止损和止盈，
但是量化呢？亏损1%止损，盈利X%后保留80%的利润这一个规则可能就搞定了。前者需要大量的决策，而且充斥着情绪等不确定因素，而后者，机械化处理即可，短期来看，可能前者会因为运气因素而更优异一些，但是，我们把周期放长来看，后者一定更稳定，更高效，而且结果不会比前者差，还是因为：行情走势是不确定的，什么情况都有可能发生。
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