远期汇率怎么算,货币市场动态

此时香港货币市场一年期利率为4%,2.如果不采取对冲措施，三个月后美国进口商会以汇率的市场汇率买入欧元,3.如果采用远期的交易，从美国进口商买入欧元远期算起，已经过去三个月了,3个月远期汇水是50/30，这是互换率，也就是说汇率是溢价，也就是说远期-1/是三个月。

1、 远期外汇交易的计算

1，用spot 汇率，需要100万* 0.9210 = 92.1万美元。2.如果不采取对冲措施，三个月后美国进口商会以汇率的市场汇率买入欧元。即花费100万* 0.9430 = 94.3万美元，因此损失94.3-92.1 = 2.2万美元。3.如果采用远期的交易，从美国进口商买入欧元远期算起，已经过去三个月了。如题，3个月远期-1/是欧元/美元=0.9230。那么，三个月后，进口商可以用这个价格购买欧元，需要100万* 0.9230 = 92.3万美元。避免了94.3-92.3 = 2万美元的损失。

2、一道 远期 汇率有关国际金融计算题

3个月远期汇水是50/30，这是互换率，也就是说汇率是溢价，也就是说远期-1/是三个月。此时香港货币市场一年期利率为4%。美国货币市场一年期利率是6%，显然是港币实际利率高于美元，所以我们卖出200万港币，全部买入美元= 200/7.8280 = 255，754，000。把这些美元存入银行三个月后，我们得到的本息之和= 25.5754 *(1 6% * 0.25)= 。

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