提到量化投资，很多投资者虽略知一二，但如果深入去讨论量化投资，不禁有点蒙圈，那么什么是量化投资呢。从概念上来讲，量化投资是指将投资者的思想和策略转化为量化模型，通过计算机程序化交易获得稳定收益的投资方式，要利用量化投资达到稳定赢利难度较大，对于投机而言，量化太值得研究了，实际上，每一个想要成功的期货交易者，都应该有量化思维。
1、什么是量化投资？有哪些具体表现？
提到量化投资，很多投资者虽略知一二，但如果深入去讨论量化投资，不禁有点蒙圈，那么什么是量化投资呢？从概念上来讲，量化投资是指将投资者的思想和策略转化为量化模型，通过计算机程序化交易获得稳定收益的投资方式。运用数学、物理、金融和计算机等知识储备来建立金融量化模型并发现投资机会，简单来说，就是通过复杂的数据程序编写后，在交易中直接向计算机下达交易程序指令后进行的交易买卖。
近年来人气攀升的指数增强产品是量化投资产品中的典型代表，指数增强产品在跟踪指数的同时，力争为投资者创造超额收益。投资者通过投资指数增强产品，可获得体现管理人投资管理能力的量化增强模型，利用多因子Alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合，Alpha量化策略的理念，用稳健的模型尽可能精确地捕捉股票市场模糊的确定性，通过寻找有效的因子，利用alpha模型来预测超额收益合成信号，同时在风险模型和交易成本模型的控制下进行组合优化。
通过分散投资来降低风险、通过概率来博取稳定的超额收益，在这一过程中，使用机器学习、人工智能算法，使得市场适应性更强。随着技术的不断发展，Alpha模型研发进程也在与时俱进，从2013年传统的线性Alpha模型和低频数据因子库，到2018年机器学习第三代Alpha模型和不断扩充的高频因子库，同时更是配备了先进的硬件设施，大大缩短了研发回测和实盘交易的时间。
那高频和低频的有多大的差别呢？我们参考如下具体数据，便可得出答案，1.高频数据库相较于低频数据库（日数据）数据量放大了48倍，以往需要回溯6个月的数据量，现在只需要2-3天就可以满足。2.由于高频数据的特征，高频模型可以更及时更快的更新模型结果，适应多变动荡的市场环境，通过对Alpha高频模型的应用，增强指数型产品的收益持续跑赢相对应的基准，其优势不言而喻！对Alpha高频模型的应用，一方面，避免了基金经理的情绪和主观决策的干扰，降低了对基金经理主观能力和经验的依赖。
另一方面，借助程序化的计算机模型，也能够跟踪和发现大量人力不及的投资机会，在跑赢基准之后，那如何产生超额收益呢？通过逻辑推演和大数据的统计规律，挖掘出能带来超额收益的因子，比如价值因子或者是A股市场常被使用的技术指标因子等，通过综合评判，及时对仓位进行调整，捕捉市场上被低估的股票。量化选股模型中引入人工智能的成分，通过结合人工智能的算法，有望将指数的增强部分收益在原来基础上再度进行提升，
2、想学量化投资，但是不知道这个靠不靠谱？
量化投资是金融投资的一个发展趋势，在国外比较成熟，但量化投资难度非常大，投入也相当大，对团队整体要求较高，毫不夸张地说，如果能开发出一套能够稳定赢利的量化模型就等于拥有了一台印钞机，但遗憾的是，在世界范围内能够稳定赢利的就只有那么几家，其中具有代表性的就是西蒙斯团队，而市场更多的量化模型则是不能稳定赢利的模型，特别是目前市场上推广的，有的会拿出非常漂亮的资金曲线，但遗憾的是，基本上都不能赢利，因为曲线都是回测的历史，或者某一阶段刚好合适，走出来的曲线就非常漂亮！因此，要利用量化投资达到稳定赢利难度较大。
3、现在学量化交易有前途吗？值得去学习吗？
题主思考的方向其实有点问题，你不能看这个行业能不能发展起来，发展不起来才好呢。因为你做的是投机交易，尤其是期货这种负和交易，你的对手不会你才能赚大钱，但是，参与交易的人都不傻，当他们发现，自己的主观判断意义不大，量化模式输出稳定之后，他们都会慢慢的转移到量化上来的，现在不乐观，你才应该研究。你研究量化是为了什么？是为了自己的交易能够盈利。
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