iopv怎么算,恒生科技etf基金份额参考净值(iopv)

ETF份额参考净值(IOPV)是交易所根据基金管理人提供的计算方法和投资组合列表，根据盘中最新成交价格，实时计算并公布的基金份额净值的一个估算值，供投资者参考,恒生科技ETF涨停净值计算方法由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法和每日申购赎回清单，并根据清单中组合证券的最新交易价格计算得出。

1、深100ETF申购赎回清单里预估现金差额怎样计算

预计现金差额是指由基金管理人估算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预计值，预计现金差额由证券代理机构提前冻结。预计现金差的计算公式为:T日预计现金差= the日最小申购赎回单位的基金资产净值-其中T日除息调整收盘价由深交所提供。另外，如果T日为基金的分红除息日，则应在计算公式中的“T-1日申购赎回单位最小的基金资产净值”中扣除相应的收益分配金额。估计的现金差额可能是正数、负数或零。

2、恒生科技ETF涨停如何计算净值

恒生科技ETF涨停净值计算方法由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法和每日申购赎回清单，并根据清单中组合证券的最新交易价格计算得出。ETF净值(NAV)是指单位ETF基金份额所代表的证券组合(包括现金)的价值除以总基金份额，ETF份额参考净值(IOPV)是交易所根据基金管理人提供的计算方法和投资组合列表，根据盘中最新成交价格，实时计算并公布的基金份额净值的一个估算值，供投资者参考。交易所在交易日通过市场发布系统每15秒发布一次。

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