嘉实300最新的基金 净值是什么？我在2007年9月份买了5000元的东吴嘉禾基金这样就赚到了交易价格和二级市场净资产的差价。即平仓基金的成交价一般低于净值，折算成开仓基金并作为净值交易，存在价差。
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