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基金share资产净值=(合计资产-负债合计)/基金合计份额公式:合计-0。负债总额指基金经营融资产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等。基金总股数是指当时发行的基金总股数。open 基金的总份额每天都在变化，所以以当日交易结束后的统计为准。每个交易日收盘后，用当日净值基金total资产除以当日收盘时的总股数，得到当日净值基金share资产。扩展资料:基金净值的作用是什么？基金净值是用来计算基民预期年化预期收益的重要指标。同时，基金净值也是基金市场进行基金交易的依据。提醒:基金净值不同于基金累计净值，不能作为判断该基金成长趋势和业绩的参考。因为基金的净值会随着加成和淘汰而变化。加上某基金净值为1，8元的基金分红0和3元后，基金的净值变成1.5元。这1.5元的价值将是基金交易的基础，但并不能真实反映这个基金的发展。
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