为什么交易策略那么重要，做交易员不管是美股还是期货交易策略和心态都是最为重要的
来源：整理 编辑：金融知识 2023-08-02 22:22:31
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1，做交易员不管是美股还是期货交易策略和心态都是最为重要的
策略和心态最为重要这个说法本身就不对，最为重要的是对交易标的的理解和执行力。能长期稳定盈利的交易策略就是好的交易策略。
2，交易预测跟交易策略哪个更重要
交易预测只是为你的交易策略做前期铺垫
交易策略的合理制定必须要坚决的执行
如果做期货现货没有策略，不会止损，那你就会被这个市场淘汰当然是预测重要啊
目的是为了赚钱 如果预测不好 损失再小 那也是无济于事啊
起码不是自己的初衷交易策略的重要性没有什么可以替代，你的预测如果正确你可以赚很多钱，但是你的预测错误你的策略可以让你的损失尽量的小，你知道什么更重要了吧。
3，第一章 什么叫操作策略为什么那么重要
策略的定义是什么?在没有讲策略定义之前，我们来讲一讲策略的范畴到底在哪里。企业要定策略的话，首先必须有目标，没有目标，战略就没有依托点。什么叫做战略，战略就是从目标一走到目标二的过程。在整个过程中，我们要解决很多课题，归纳成六个交易策略就是要顺势而为。给你说个故事。 有个叫高阳应的人打算盖一所房子. 木匠对他说:"不行呀!木材还没干,如果把泥抹上去,一定会被压弯.用新砍下来的湿木料盖房子,刚盖成虽然看起来挺牢固,可是过些日子就要倒塌了." 高阳应说:"照你的话,我这房子倒是保险坏不了___因为日后木材会越干越硬,泥土会越干越轻,以越来越硬的木材承担越来越轻的泥土,房子自然就坏不了." 木匠无话可说,只得听从他的吩咐去做. 高阳应的房子刚盖成的时候看起来也还不错,以后果然倒塌了. 点评:办什么事必须遵循客观规律.不顾一切地按照自己的主观意志蛮干,那就必然会失败.在期货的炒作中,自己的仓单已与市场的发展方向相反,却找理由来说明自己仓单的正确,这难到不是象故事中的高阳应一样吗?
4，帮忙谈谈市场交易原则的重要性
市场交易的原则1．市场交易原则的重要性（1）市场交易原则的含义：在市场经济条件下，商品服务市场上的一切交易活动，必须按照一定的规则，遵守一定的秩序。这种规则和秩序的根据，就是市场交易原则。（2）遵守市场交易原则的重要性。遵守市场交易原则，是保证市场交易活动有秩序、按规则进行的基本条件。有了这个原则，市场主体从事各项交易活动便有章可循，买卖双方才不致引起纠纷，从而使交易顺利进行。如果没有这个原则，市场交易必然无秩序，就会陷入混乱的状态。市场交易活动是商品服务市场上的基本活动，所以市场交易原则对于规范经营者和消费者的交易活动，具有至关重要的作用。2．市场交易原则的基本内容市场交易原则主要包括自愿、平等、公平、诚实信用。它们从不同的方面，规范着市场上买卖双方的交易方式和交易行为。（1）自愿原则。①自愿，是市场交易的基本原则。强迫做不成买卖，自愿才能达成交易。卖者出售自己的商品或服务，必须能补偿自己的劳动耗费；买者愿意购买商品，又必须按可以接受的价格满足自己的消费需要。而这一切，只有在买卖双方自愿的条件下才能实现。强买强卖，就会破坏正常的市场交易规则，损害对方的利益，造成买卖双方之间的矛盾，使交易不能实现。想一想 市场上一度盛行“搭配”销售之风，这是否符合市场交易原则？这种“搭配”销售之风是违反“自愿”的交易原则的，是销售者利用这种商品短缺而硬性强迫消费者购买劣次商品的一种销售行为，是变相的“强卖”。（2）平等原则。①市场经济是一种平等经济，买卖双方、卖卖双方、买买双方在市场上都是以平等的身份出现的，任何“势利眼”、“以貌取人”、以地位和职位高低卖货的现象都是违反平等交易原则的，是对市场交易秩序的破坏。②实行平等原则，就是对每一个市场交易主体而言，都应该享有人格尊严得到尊重的权利。（3）公平原则。公平，是市场交易的重要内容。所谓公平，就是公平交易，明码标价，童叟无欺。公平原则是市场交易的灵魂，是衡量市场交易活动是否有序、是否规范的试金石。公平的市场交易原则一旦遭到破坏，种种矛盾和纠纷就会不断出现。我不给你写,但我可以做一下参导: 计划肯定是放在最前面的,做一件事首先是确立你的目标,那么就要做计划,但是在实现这个目标的过程中,你会遇到很多问题,而这些问题又要必须在你能够处理或承受的范围内,所以确立的目标一定要实际一点来考虑,目标实现了,可能效果或结果不是最好或最棒的,但是你自己还是感到满意的~虽然不是最佳的~这就是决策时要遵循满意原则而非最佳原则的含义~
5，运用股指期货策略起到什么作用
股指期货的正式登场会为金融市场注入新的活力，并为个人投资理财市场带来一些新的理念。股指期货市场复杂多变，对于投资者来说，选择正确的交易策略至关重要。套利策略是股指期货交易中最常见的交易策略之一，是指利用同一资产或相关资产在价差上的偏离，买入低估资产的同时卖出高估资产，待价差回归正常时平仓获取利润的交易策略。一般来说，套利是无风险或者是低风险的交易策略，主要包括期现套利、跨期套利以及到期日套利，它们在操作与成本上都有着很大差异。期现套利，就是利用期货市场与现货市场间期货合约与现货之间的差价进行套利。当价差偏离正常值时，投资者买入（卖出）某个月份的股指期货合约的同时，卖出（买入）一个现货股票组合，在价差回归正常时对两笔头寸同时进行平仓，这也是一种传统的套利策略。这种套利策略的最低资金需求是多少呢？以沪深300指数为3300点计算，1手期货合约保证金需求约为15万，备用保证金为5万，买入相应的现货股票组合约需花费100万。因此，期现交易的最低资金需求也要120万元。期现套利涉及股票现货组合，构成较为复杂，会产生现货追踪误差、流动性不足以及交易成本等问题，须引起投资者注意。跨期套利策略，利用期货合约之间出现的价差套利。当不同合约之间价差偏离正常价差时，投资者可以买入低估合约，同时卖出高估合约，在价差回归正常时对两笔头寸同时进行平仓。这种方式的成本比期现套利低，远近两手合约总共保证金约30万，加上备用保证金5万，共约35万。但是需要注意，跨期套利的关键在于通过判断各月份合约的合理价差，来推敲各月合约价差是否过大或过小，因此应注意是否存在着合约到期价差仍未回归产生的风险。天朗（狼）50提醒您注意风险//恒生加权2分钟波段PARAM1:=54;PARAM2:=56;PARAM3:=56;PARAM4:=100;PARAM5:=65;PARAM6:=10;PARAM7:=1;PARAM8:=32;NX1:=5;NX2:=7;NX3:=3;NX4:=5;NX5:=3;M1:=15;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);YYO:=REF(REF(REF(O,NN-1),NN),NN);YL:=REF(LLV(L,NN),NN);YH:=REF(HHV(H,NN),NN);TDL:=LLV(L,NN);TDH:=HHV(H,NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=TDO;TDOMIN:=TDO;LOTS:=3000000/(0.1*UNIT*C);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;KEY:=ABS(YC-YO)<=0.9*MA5BD 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3.利多利空消息的影响.比如外界因素的影响.由于受到政策变化或者突事件的影响.这种影响体现在市场中.就是会突然的出现一些投资热点.并要持续一段时间. 还有一种策略就是主动性风险管理策略.这种策略就是说投资者根据自己的实际情况.比如资金仓位大小和资产结构等情况.结合市场的波动性变化.主动地去买卖股指期货合约.对自己的投资进行风险管理.从而达到降低组合风险的目的.主要适用于以下几种情况. (1)在基金经理做出卖出证券投资组合决策后.由于持仓数量太大.全部卖出不仅需要的时间长.还会一定程度上影响市场价格和市场行情变化.比如暴跌的出现.因此可以先卖出部分股指期货合约.以便风险降低.有更多的时间以较好的价格进行全部清仓.同样买入也是这样的. (2)在某种证券投资基金或开放式基金的出现和扩募.市场活跃度增加.对其未来的走势看好.短期内会上涨.但由于资金不足.那么就可以先进行买入期指合约.预先固定其价格.等资金已到便可进行投资.股价上涨所来的损失便可通过在股指期货上赢得的利润进行补偿.
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