对于二级市场的交易基金来说，交易价格不等于基金净值，但当交易价格高于基金净值时，则为溢价交易；反之，就是打折交易,比如，a基金的净值为1.10，这个基金的成交价为1.00，那么这个基金就是10%左右的折价,你说的这些基金叫关闭基金,公式为:(基金成交价-基金净值)/基金净值*100%有，折价为负溢价,基金溢价指基金发行价格大于基金其自身价值是因为需求大于供给。
基金的值取决于净值。你说的这些基金叫关闭基金。因为平仓基金不是按净值买卖，而是像股票一样按市场交易价格买卖，这些/。比如，a 基金的净值为1.10，这个基金的成交价为1.00，那么这个基金就是10%左右的折价。公式为:(基金成交价-基金净值)/基金净值*100%有，折价为负溢价。折价率越高，基盖的投资价值越高，但不能说风险就越小。但需要注意的是，折价率与基盖的期限有关。离时限越远，折扣率越高，离时限越近，折扣率越低。
基金溢价指基金发行价格大于基金其自身价值是因为需求大于供给。对于二级市场的交易基金来说，交易价格不等于基金净值，但当交易价格高于基金净值时，则为溢价交易；反之，就是打折交易。基金 溢价一般发生场内交易的市场是二级市场(股票市场)，即交易价格高于基金净值，反之亦然。传统的封闭型基金大多是折价的，而创新型的封闭型基金市场上经常出现溢价，这主要是由于产品的稀缺性，导致投资者对产品的追捧。
面值1元，是资本核算价。利润价格是其资本的预期价格。比如中国银行，资本值10亿股，发行10亿股，那么面值是1元，但是资产可以升值，那么平均下来，每股不是1元，两年后可能是3元，五年后是10元。因此，通过对其未来盈利能力的测算，中国银行的发行价定为3.08元。其实在中国股市，从来没有出现过IPO首日下跌的情况，所以在中国，无论多高溢价，都是供不应求的。在中国发行的股票基本上都是以优惠价格发行的。
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